按照省创新驱动战略部署，我公司扎实做好省创新强省基金（下称“创新强省基金”或“基金”）管理运作，统筹运作吸收合并的创业风险投资引导基金，推进“积极管理、规范管理、创新管理”，注重政府引导与市场化运作的有效结合，发挥基金示范引领作用，通过完善投后管理机制，加强多方协同合作，搭建综合服务平台，提供专业优质服务，有效集聚创新资源要素，撬动社会资本参与我省战略性新兴产业、高新技术产业、高效农业和现代服务业等领域项目建设，带动传统产业的转型升级和结构优化，促进新兴产业、高新技术企业跨越式发展。现将省创新强省基金2017年投资运作情况报告如下：

一、基金运作的主要成效

截至2017年末，省创新发展公司注册资本3亿元, 总资产17.11亿元，长期股权投资1.7亿元。负债余额420.88万元，所有者权益17.07亿元，净利润-628.32万元。

（一）完善投后管理机制，扎实做好基金投后管理。一是基于政府产业基金运作现状和风险防范要求，研究制定《台湾uu聊天室》，明确重要条款，细化各项具体要求，提升项目管理精细化水平。二是结合审计及自查中发现的问题，进一步完善投后管理机制体系，规范开展投后管理，提供优质服务，引导在投子基金加大对省内项目投资;与基金管理机构加强沟通，按规定程序做好处于退出期子基金的退出工作。三是按规范化、常态化、制度化要求，加强投后管理工作，确保基金稳健运行。强化项目风险核查，组织对创新强省基金参股子基金及直投项目走访稽核，聘请第三方律师事务所对海邦基金、戒和基金等项目进行规范性核查，确保基金投资的合规、安全。

（二）政采云项目积极拓展，取得良好成效。政采云有限公司由省财政厅与阿里巴巴集团共同筹建成立，专注服务于政府采购各类用户，为政府采购交易和管理电子化提供整体解决方案，致力于打造政府采购云服务生态圈。省创新强省基金投资9000万元，投后占股38.25%。政采云平台于2017年4月正式上线，7月开始全省推广应用。

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图1 2017年政采云区域拓展图表

截至2017年末，政采云已完成国家税务总局系统和浙江省全省、广西壮族自治区的北海、贺州两市等112个市县区的平台部署（参见图1），其中107个已成功上线交易，累计产生订单9.8万多笔，交易额104亿元（参见图2）。2017年，袁家军省长作出重要批示“要持续努力，不断创新，把政采云平台做大、品牌做亮。”

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图2 2017年政采云月度交易额?

（三）加强内外资源整合，推动基金投资加速落地。做精、做深、做优四大服务平台，促进政府资源、区域资源、市场资源等多方主体参与交流合作，协力推进政府产业基金实质性投资运作。2017年，通过合作银行、孵化器平台、省中小企业公共服务平台、省电商促进中心、省健康服务业促进会等机构和协会合作，向创新强省基金参股子基金投资机构推荐多个优质项目；通过与外部优秀投资机构、律师和会计师事务所、杭州主管部门举办专题沙龙、项目路演、专题讲座等多种形式活动，集聚市场各类优质资源要素，强化资源整合和战略合作，共推基金投资落地。

二、基金投资运营总体情况

（一）创新强省基金

截至2017年末，创新强省基金总规模20亿元，实际到位资金15亿元（不含农产品流通基金财政配套1.5亿），除出资5亿元至省转型升级基金外，已累计投资子基金和直投项目19个，总规模61.87亿元，省创新强省基金认缴出资13.54亿元，实际拨付资金9.29亿元。其中：设立子基金18支，已经实现退出7支，收回本金及收益4.25亿元；直投项目1个，即政采云项目。18支子基金已投资项目共计216项，投资总金额37.68亿元，撬动社会投资256.99亿元，项目总投资294.67亿元，放大7.82倍。

报告期内（2017年整个年度，以下同），省创新强省基金参股子基金新增40个投资项目（包括直投项目），总投资7.20亿元，带动社会资本61.40亿元。

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图3? 赛富基金项目一览?

1.赛富基金

基金总规模2.43亿，创新强省基金实际出资6000万元，目前已经进入退出期。截至2017年末，基金已投资22240.58万元，占基金总规模的91.53%。共投资项目13个（参见上图3），总投资金额2.22亿，其中12个项目为信息经济领域项目。

2.戒和基金

基金总规模5000万元，2017年仍在投资期内。截至2017年末，创新强省基金实际出资1125万元，已投项目金额4500万元，占基金总规模的90%。基金共投资项目20个（参见图4），均为省内项目。报告期内，新增8个项目，均为省内项目，基金总投资1890万元，带动社会资本300万元。其中，杭州初彩教育科技有限公司，基金出资110万元，投后占股10%；杭州随身教育科技有限公司，基金出资300万元，投后占股10%；杭州上手科技有限公司，基金出资150万元，投后占股5%，带动社会投资300万元；杭州奥软科技有限公司，基金投资300万元，投后占股5%；杭州佳翼科技有限公司，基金投资150万元，投后占股7%；杭州哇啦哇啦科技有限公司，基金投资300万元，投后占股5%；杭州银准网络科技有限公司，基金投资400万元，投后占股7%；杭州巨兽网络科技有限公司，基金投资100万元，投后占股10%。

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图4 戒和基金投资项目一览

3.先锋基石基金

基金总规模11.57亿元，省创新强省基金实际出资5000万元，2017年7月后进入退出期。截至2017年末，基金已投资22个项目（参见图5），涉及项目投资103765.97万元，占基金总规模的89.62%。

报告期内，新增4个项目，浙江邦盛科技有限公司，基金出资1307.25万元，投后占股1%，带动社会投资1.37亿元；东来涂料技术（上海）有限公司，基金出资4382.28万元，投后占股3.33%，带动社会投资1.23亿元。南京圣和药业股份有限公司，基金投资1789.4万元，投后占股0.38%，带动社会投资1.43亿元；赛诺医疗科学技术有限公司，基金投资4829.13万元，投后占股2.16%，带动社会投资2.52亿元。报告期内，基金对江苏康众实业投资有限公司追加投资，基金新增投资2317.13万元，投后占股1.1%，带动社会投资6.67亿元。

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图5 基石基金投资项目一览?

4.杭州云嘉基金

基金总规模4亿元，已到位资金25786万元，其中创新强省基金认缴出资6000万元、实际出资3000万元，目前基金仍处于投资期内。截至2017年末，创新强省基金已投项目24个（参见图6），总投资17110.3万元，占基金总规模的42.78%。

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图6 云嘉基金投资项目一览

报告期内，新增11个项目，基金投资8350万元，带动社会资本14875万元。其中：北京哈米科技有限公司，基金出资200万元，投后占股8%，带动社会投资300万元；南京奇蛙智能科技有限公司，基金出资900万元，投后占股6%，带动社会投资2100万元；北京晓羊教育科技有限公司，基金投资760万元，投后占股3.36%，带动社会投资2340万元；广州致景信息科技有限公司，基金投资1680万元，投后占股5%，带动社会投资2520万元；北京银河润泰科技有限公司，基金投资320万元，投后占股2.24%，带动社会投资480万元；深圳星行科技有限公司，基金投资 680万元，投后占股2.99%，带动社会投资1020万元；上海巨昂投资有限公司，基金投资600万元，投后占股0.47%，带动社会投资900万元；上海海知智能科技有限公司，基金投资800万元，投后占股4%，带动社会投资1200万元; 苏州工品汇信息科技有限公司, 基金投资1400万元，投后占股3.01%，带动社会投资2100万元; 联医医疗科技（北京）有限公司, 基金投资210万元，投后占股1.2%，带动社会投资315万元; 宁波瀚晟传动技术有限公司,基金投资800万元，投后占股6.7%，带动社会投资1600万元。

5.城西科创大走廊基金

基金总规模10亿，创新强省基金认缴出资4亿元，目前仍处于投资期内。截至2017年末，已到位资金3亿元,其中创新强省基金实际出资1.2亿元,基金累计投资子基金5个，已投具体企业项目12个，涉及投资25680.56万元，占基金总规模的25.68%。

报告期内，新增2个子基金项目，杭州众晖铭行创业投资合伙企业（有限合伙），基金出资3900万元，投后占股30%，带动社会投资9100万元；杭州驰富投资管理合伙企业（有限合伙），基金出资1亿元，投后占股16.61%，带动社会投资5.02亿元。

6. 省农产品流通发展基金

基金总规模1.8亿元，已投资2个项目，其中：投资温州现代冷链物流项目1亿，已退出；舟山国际水产城项目，基金投资8000万元。

舟山国际水产城项目聚焦企业发展战略，全力落实国家级大市场“五大体系”建设主线，着力构建“五大中心”和“三大平台”，努力打造设施一流、管理一流、服务一流的“中国第一鱼市”。全年累计实现水产品交易75万吨、交易额130亿元，电商产值达1.2亿元，并荣获“中国商品市场百强”、“浙江省五星级文明规范市场”和“省级现代商品市场集群”称号。国家工商总局副局长甘霖、副省长孙景淼等领导莅临参观调研，肯定了市场发展成果。

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图7 华盖基金投资项目一览?

7．华盖基金

华盖基金总规模2.5亿元，其中创新强省基金认缴出资5000万元，目前基金仍处于投资期。截至2017年末，基金已投资10个项目（参见上图7），涉及总投资15315.71万元，占基金总规模的61.26%。

报告期内，新增6个项目，其中：聚融医疗科技（杭州）有限公司，基金投资600万元，投后占股4%，带动社会投资1800万元；上海麦济生物技术有限公司，基金出资800万元，投后占股13.79%；德琪（浙江）医药科技有限公司，基金投资1961.1万元，投后占股2.75%，带动社会投资11766.6万元；赛诺威盛科技（北京）有限公司，基金投资2000万元，投后占股2.61%，带动社会投资5000万元；苏州朗润医疗系统有限公司，基金投资1900万元，投后占股2.29%，带动社会投资23740万元；杭州费尔斯通科技有限公司，基金投资1900万元，投后占股4%，带动社会投资1750万元。

（二）省创投引导基金

截至2017年末，省创投引导基金阶段已参股设立10支子基金，总规模25.16亿元，其中省创投引导基金出资4.38亿元。目前有6支子基金已退出，4支子基金处于项目退出期。各子基金已参投112个项目，基金总投资17.12亿元，带动社会资本45.45亿元。其中，投资小微企业92个，基金总投资13.20亿元，占已投额77.10%；省内项目84个，基金总投资12.97亿元，占已投额75.76%。

图8?创投引导基金杠杆放大情况表?

6支已退子基金，分别为浙江赛康创业投资有限公司、浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司、浙江红土创业投资有限公司、浙江海洋经济创业投资有限公司、浙江青巢创业投资合伙企业、浙江海邦人才创业投资合伙企业，省创投引导基金共计出资2.16亿元，收回本金及收益2.64亿元。

1.海邦新湖人才基金

基金总规模2亿，其中省创投引导基金出资3000万元，已全部到位。该基金目前已处于退出期，截至2017年末，基金累计投资项目13个，总投资成本19,012.64万元，占基金总规模的95%。已退出项目3个，累计退出投资成本3500万元，收回资金6641万元，已收回资金占基金整体规模的33.21%；基金已向全体合伙人累计分配5450万元，占出资额的27.25%。

2.鑫悦动基金

基金总规模2.01亿元（3200万美元），其中省创投引导基金实际出资4028.35万元（640万美元），该基金已处于退出期。截至2017年末，基金累计投资项目11个，其中1个项目已实现退出，在投10个项目总投资成本17095.18万元，占基金总规模的84.9%，其中省内项目7个，投资成本13495.18万元，占基金总规模的67%。

3.德同基金

?基金总规模2亿元，其中省创投引导基金实际出资3500万元，该基金处于项目退出期。截至2017年末，共投资8个项目，其中省内6个项目总投资1.35亿元，占基金总规模的67.3%。2016年6月，飞远配送有限公司、桐乡满速电子商务有限公司已实现退出。上海来伊份股份有限公司已过限售期，将逐渐通过二级市场退出。其他项目暂未退出。

4.领庆基金

基金总规模2.65亿元，其中省创投引导基金认缴出资5300万元，实际出资5175万元。该基金处于项目退出期。截至2017年末，领庆基金共投资22个项目，总投资成本24445万元，占基金总规模的92.25%，其中18个为省内企业，总投资成本19535万元，占基金总规模的73.7%。

三、2018年工作计划情况

2018年，公司将始终秉持“高效投资、优质服务”的宗旨，积极推进“积极管理、规范管理、创新管理”，扎实做好基金管理运作，不断完善基金管理机制,提升公司核心竞争力，实现基金投资效益提升和企业持续健康发展；充分发挥基金的示范引导作用，深化“投资顾问”服务，持续以优质服务促高效投资，促进金融资本与实体产业深度融合，为我省创业创新和产业转型升级提供强力支撑。主要做好以下三方面工作：

（一）坚持积极管理，围绕省委省政府重大战略部署开展投资。公司将围绕省委省政府重大战略部署，继续做好创新强省基金的后续资金投资工作，重点围绕国家“一带一路”战略，国家“绿色金改创新试验区”试点、“特色小镇建设”、“凤凰行动”计划等重大战略部署，扎实推进创新强省基金的投资运作，支持我省创业创新和产业转型升级。

（二）坚持规范管理，继续做好基金投后管理及投资退出工作。多支参股子基金进入退出期，公司将进一步加强与各合作子基金的联动，与第三方中介机构合作，稳步做好基金退出工作。对于已经达到退出条件的基金项目进行综合性的绩效和退出能力评价，严格按照政府基金退出管理办法的程序要求，确保基金稳健退出。同时，结合政府产业基金运作现状和风险防范要求，进一步完善基金管理机制，包括完善基金跟踪督办机制，按照投资指引规范要求，执行各项具体措施，持续提升基金管理科学化水平。按照“制度化、痕迹化、信息化”的要求，抓好已投子基金（直投项目）的跟踪和监督，做好投后资料整理和分析评价。

（三）坚持创新管理，以“投资顾问”服务促进高效投资落地。探索创新基金管理的新举措，提升基金管理运作水平，为项目投资提供有效“投资顾问”服务。践行“上门服务至少一次”，做好合作子基金的针对性增值服务，解决投资过程中的实际困难。继续打造“政府产业基金投资推进会”、“创融桥”、“专题推介会”、“第三方智力平台”四大综合服务平台，搭建多方沟通桥梁和协作平台，链接政府资源、市场资源与省内优质企业资源，持续导入优质项目、资金、人才资源，推进项目加快投资落地。

特此报告。