按照省委、省政府决策部署，浙江省基础设施投资（含PPP）基金（ 以下简称"基金"）于2016年8月设立，初期规模100亿元。自成立以来，我公司严格落实《台湾uu聊天室》（浙财建〔2016〕44号）要求，扎实做好基金管理工作，充分发挥政府基金的导向作用，引导社会资本参与项目投资，强化对我省基础设施结合公共服务领域项目建设的支撑作用。现将2019年二季度基金运作情况报告如下：

一、基金运营总体情况

截至6月末，基金累计已审议通过两批次市县子基金12只（其中绍兴属于增资），总规模98亿元，其中省级认缴出资43.04亿元，占市县子基金总规模的43.92%；已完成出资28.62亿元，占省级认缴合计规模66.50%。市县认缴出资54.96亿元，占市县子基金总规模的56.08%；已完成出资37.55亿元,占市县认缴合计规模的68.32%。此外，基金直接投资非收费重大交通基础设施项目40亿元，已完成出资36.50亿元，占直投项目规模的91.25%。

（一）子基金投资运作情况

1.第一批市县子基金

第一批7只市县子基金总规模65亿元（绍兴、温州、开化、江山、海宁、台州、诸暨），其中省级基金认缴出资27.1亿元，市县认缴出资37.9亿元。截至6月末，省市合计已实缴到位50.17亿元，其中省级实缴到位20.78亿元，市县实缴到位29.39亿元。

本季度，海宁子基金对已投资的杭州—海宁城市轻轨工程项目新增二期出资3.0008亿元；台州子基金新增股东（台州市金融投资集团有限公司）投资款9717.6万元，同时对已投现代大道项目新增出资9717.6万元。截至6月末，第一批市县子基金累计对外投资项目13个，已出资37.47亿元。

2.第二批市县子基金

第二批5只市县子基金总规模33亿元（绍兴、衢州、遂昌、常山、丽水），其中省级基金认缴出资15.94亿元，市县认缴出资17.06亿。截至6月末，省市合计已实缴到位16亿元，其中省级实缴到位7.84亿元，市县实缴到位8.16亿元。

本季度，丽水子基金取得营业执照，并完成工商注册；常山子基金对已投351国道龙游横山至开化华埠公路工程(常山段)项目新增出资0.3亿元；衢州子基金新增股东投资款到位9亿元（省基金到位投资款4.41亿元，市县到位投资款4.59亿元），同时新增杭衢铁路（建衢段）项目出资9516万元；遂昌子基金正在与相关PPP项目社会资本洽谈中。截至6月末，第二批市县子基金累计对外投资项目4个，已出资4.86亿元。

（二）直投项目投资运作情况

基金参与投资10条非收费重大交通基础设施项目40亿元，根据《台湾uu聊天室app》约定及主管部门（省公路与运输管理中心）出资通知函，分别于2017年完成首期出资24亿元，2018年完成二期出资9亿元，2019年一季度完成三期出资3.5亿元。截至6月末，基金已完成对8条非收费重大交通基础设施项目全部出资33亿元，2条非收费重大交通基础设施项目部分出资3.5亿元。后续将继续关注104国道乐清虹桥至乐成段改建工程、104国道苍南段改建工程形象进度，做好第四期出资。

二、基金运营存在问题

(一)投资进度偏慢

第一批市县子基金中台州、温州、诸暨、开化二期省市股东投资款仍未出资到位，其中省基金暂未能出资是由于上述4地不满足股东投资协议约定的出资条件，即项目投资协议须达到市县基金公司注册资本。

第二批市县子基金中丽水、遂昌、绍兴暂未对外投资项目，其中绍兴市股东（绍兴市国有资产投资经营有限公司）增资款5.3333亿元已打入公司基本户，项目投资协议已签署，经绍兴市人民政府会议及省基金投决会同意，基金采用代持股模式，下一步将申请省基金出资。丽水、遂昌因银行托管、社会资本等原因暂未有项目投资实质进展。

（二）违约及风险事项

1.温州子基金将股东已到位资金中的4563.7203万元打款给温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司（下称温州铁投集团），由温州铁投集团暂时代表拟投资的杭温铁路一期项目的SPV项目公司办理各项前期报批手续，该借款行为已违反管理办法第十四条及股东投资协议第五条"吸收或变相吸收存款，或向任何第三人提供贷款和资金拆借"的禁止从事业务约定。公司已于5月7日向温州子基金公司发函，揭示此借款行为已违反管理办法规定，5月20日温州子基金复函表示将会积极协调各方单位共同解决该事项，争取在年内整改到位。

2.诸暨子基金于2019年4月15日向诸暨市蓝德再生资源有限公司出资1000万元，用于诸暨市餐厨废弃物综合处理和资源化利用PPP项目，但是该新增投资项目未获投决会办公室批复同意。该出资行为违反《台湾uu聊天室》第三条第9点约定："拟投项目已列入投资储备项目可直接进行投资决策；若拟投项目未列入投资储备项目，在召开董事会决策前，需经浙江省基础设施投资基金有限公司的受托管理机构台湾uu聊天室报省基础设施投资基金投决会办公室，对其是否为纳入省部级项目库的PPP项目进行确认后，再提交进行投资决策"。公司已发送风险揭示函要求进行整改。

三、下一步工作计划

（一）按照要求开展投资，加快基金投资进度。一是积极对接市县子基金，对投资进度偏慢的市县子基金，协助加快投资进度；二是按照省公路与运输管理中心对乐清、苍南2条非收费重大交通基础设施项目工程进度超过50%的审核认定及出资通知，做好后续出资。

（二）按照办法及协议约定，规范基金投资管理。根据《台湾uu聊天室》《台湾uu聊天室》等制度办法加强对市县子基金和直投项目的日常管理，按时做好季度、年度投资管理报告和财报的审核，通过投后管理信息系统及时收集相关数据。

（三）针对投资过程中的违约行为，及时揭示风险并要求整改。对于在投资管理中出现违约风险的行为，及时发函揭示风险并要求相关方面进行整改。同时，积极践行"三服务"活动，联合有关主管部门或外部专家，对参股的市县子基金和直投项目公司提供投融资优质服务。

特此报告。